Ngân quỹ — Nghiệp vụ quản lý tiền mặt ngân hàng (Cash Management / Treasury Operations) là gì?

Kế toán ngân hàng

Ngân quỹ — Nghiệp vụ quản lý tiền mặt ngân hàng (Cash Management / Treasury Operations)

Ngân quỹ (Cash Management / Treasury Operations) là bộ phận và nghiệp vụ quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong ngân hàng. Nhiệm vụ chính: kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển tiền mặt; thu chi tiền mặt tại quầy giao dịch; quản lý két sắt, kho tiền; cung ứng tiền mặt cho ATM; phát hiện tiền giả; lập sổ quỹ và đối chiếu cuối ngày. Nhân viên ngân quỹ phải tuân thủ quy trình kiểm soát kép (dual control), tức mọi nghiệp vụ phải có ít nhất 2 người thực hiện và giám sát. Dịch vụ ngân quỹ cho doanh nghiệp: thu hộ tiền mặt, vận chuyển tiền theo yêu cầu, quản lý tiền đồng.

Luyện thi với kiến thức này

Đề thi ngân hàng thường hỏi về Ngân quỹ — Nghiệp vụ quản lý tiền mặt ngân hàng (Cash Management / Treasury Operations)

Thuật ngữ liên quan

CC
Thi Công Chức

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung câu hỏi trên thithu.com chỉ mang tính chất luyện tập và tham khảo, không đại diện cho đề thi chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả thi thực tế của người dùng.