Giao dịch Swap ngoại hối (FX Swap) là gì?

Ngoại hối

Giao dịch Swap ngoại hối (FX Swap)

Giao dịch Swap ngoại hối (FX Swap) là nghiệp vụ kết hợp đồng thời hai giao dịch ngoại tệ ngược chiều nhau: mua giao ngay (spot) và bán kỳ hạn (forward), hoặc ngược lại, giữa cùng một cặp tiền tệ, cùng một đối tác, với cùng số lượng ngoại tệ. Mục đích: quản lý thanh khoản ngoại tệ ngắn hạn, phòng ngừa rủi ro tỷ giá, hoặc kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền (carry trade). Swap points = Forward rate − Spot rate, phản ánh chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền. Tại Việt Nam, NHNN sử dụng FX Swap như công cụ điều hành chính sách tiền tệ, bơm/hút ngoại tệ linh hoạt.

Luyện thi với kiến thức này

Đề thi ngân hàng thường hỏi về Giao dịch Swap ngoại hối (FX Swap)

Làm đề thi ngay Đăng ký miễn phí

Thuật ngữ liên quan

Arbitrage tam giác

Ngoại hối

Tìm hiểu Arbitrage tam giác: định nghĩa, ví dụ thực tế và ứng dụng trong ngân hàng. Giải thích dễ hi

Arbitrage tam giác

Ngoại hối

Tìm hiểu Arbitrage tam giác: định nghĩa, ví dụ thực tế và ứng dụng trong ngân hàng. Giải thích dễ hi

Barrier option

Ngoại hối

Hợp đồng quyền chọn chỉ có hiệu lực hoặc mất hiệu lực khi giá tài sản cơ sở chạm đến mức rào cản xác

Basis swap

Ngoại hối

Hợp đồng hoán đổi hai dòng tiền đều tính theo lãi suất thả nổi nhưng dựa trên hai chỉ số tham chiếu

Biên độ tỷ giá

Ngoại hối

Tìm hiểu Biên độ tỷ giá: định nghĩa, ví dụ thực tế và ứng dụng trong ngân hàng. Giải thích dễ hiểu c

Biên độ tỷ giá

Ngoại hối

Tìm hiểu Biên độ tỷ giá: định nghĩa, ví dụ thực tế và ứng dụng trong ngân hàng. Giải thích dễ hiểu c

Biến động tỷ giá

Ngoại hối

Tìm hiểu Biến động tỷ giá: định nghĩa, ví dụ thực tế và ứng dụng trong ngân hàng. Giải thích dễ hiểu

Biến động tỷ giá

Ngoại hối

Tìm hiểu Biến động tỷ giá: định nghĩa, ví dụ thực tế và ứng dụng trong ngân hàng. Giải thích dễ hiểu

Giao dịch Swap ngoại hối (FX Swap) là gì?