Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Cặp tiền tệ không bao gồm đồng tiền cơ sở thông thường, tính qua đồng tiền trung gian.

Cặp tiền tệ có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường ngoại hối.

Cặp tiền tệ có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường ngoại hối.

Quyền chọn nhị phân trả một khoản tiền cố định nếu điều kiện thực hiện được đáp ứng vào ngày đáo hạn, không phụ thuộc mức độ vượt qua giá thực hiện.

Hoạt động phân tích và dự đoán xu hướng biến động tỷ giá hối đoái trong tương lai, sử dụng phân tích cơ bản (kinh tế vĩ mô, cán cân thanh toán) và phân tích kỹ thuật (biểu đồ, chỉ báo). Là cơ sở cho quyết định kinh doanh ngoại tệ.

Khoản tiền trích lập để bù đắp tổn thất tiềm năng từ biến động tỷ giá bất lợi.

Tài sản ngoại tệ do NHNN nắm giữ để can thiệp thị trường, đảm bảo thanh toán quốc tế.

Tài sản ngoại tệ do NHNN nắm giữ để can thiệp thị trường, đảm bảo thanh toán quốc tế.

Đồng tiền chung của Khu vực đồng Euro gồm 20 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Hợp đồng quyền chọn ngoại hối phức tạp với các điều kiện đặc biệt như rào cản giá, kỳ thanh toán linh hoạt hoặc phần thưởng phụ thuộc điều kiện.

Hợp đồng quyền chọn ngoại hối dạng cơ bản cho phép người mua quyền mua hoặc bán ngoại tệ ở mức giá thực hiện trong thời gian xác định.

Chiến lược vay đồng tiền lãi suất thấp, đầu tư vào đồng tiền lãi suất cao để hưởng chênh lệch.

Chiến lược vay đồng tiền lãi suất thấp và đầu tư vào đồng tiền lãi suất cao để hưởng chênh lệch.

Giao dịch mua bán ngoại tệ với ngày thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc.

Giao dịch mua bán ngoại tệ với ngày thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc.

Giao dịch mua bán ngoại tệ được thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T+2). Là loại giao dịch ngoại hối cơ bản nhất, chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng.

Giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá thoả thuận hôm nay nhưng thanh toán vào ngày xác định trong tương lai.

Giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá thoả thuận hôm nay nhưng thanh toán vào ngày xác định trong tương lai.

Hợp đồng mua bán ngoại tệ tại tỷ giá thoả thuận hôm nay nhưng thanh toán vào một ngày cụ thể trong tương lai. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu dùng giao dịch kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

Giao dịch thanh toán giữa hai nước bằng đồng nội tệ của mỗi bên, tránh phụ thuộc vào USD.

Sản phẩm phái sinh kết hợp nhiều quyền chọn ngoại tệ đơn lẻ thành một cấu trúc phức tạp, đáp ứng nhu cầu phòng hộ hoặc đầu cơ đặc thù. Ví dụ: collar (kết hợp mua put và bán call), seagull, butterfly.

Mức giá đã thoả thuận trong hợp đồng quyền chọn, tại đó giao dịch mua bán sẽ được thực hiện.

Mức giá đã thoả thuận trong hợp đồng quyền chọn, tại đó giao dịch mua bán sẽ được thực hiện.

Giá trị của khoản mục ngoại tệ được quy đổi sang đồng nội tệ theo tỷ giá áp dụng.

Giá trị của khoản mục ngoại tệ được quy đổi sang đồng nội tệ theo tỷ giá áp dụng.

Giao dịch kết hợp mua giao ngay và bán kỳ hạn (hoặc ngược lại) cùng một lượng ngoại tệ.

Quy định hạn chế giao dịch ngoại tệ: mua bán, chuyển tiền ra nước ngoài, nắm giữ ngoại tệ.

Hệ thống thanh toán toàn cầu giảm rủi ro thanh toán trong giao dịch ngoại hối bằng cách thanh toán đồng thời hai chiều.